今日网
一季度市场新趋势：投资者布局算力领域，机构聚焦材料投资
责编：陈凯欣
2025-04-30
随着2025年一季报披露接近尾声，A股市场中实力投资者的布局动向逐渐清晰。通过分析发现，知名牛散与百亿私募在投资方向上呈现出明显的差异性。
其中，章建平在第一季度显著加码算力相关领域，新进入杭钢股份、奥飞数据、海南华铁和中坚科技等公司的前十大流通股东名单，并增持了寒武纪。值得注意的是，中坚科技属于人形机器人概念个股，其余几家公司则与算力概念紧密相关。
葛卫东在第一季度成为苏大维格的第七大流通股东，持股数量为162万股，按当前市值估算约为3000万元。苏大维格专注于微纳光学材料及反光材料制品领域。
与此同时，葛卫东还保持了对去年第四季度新进入的臻镭科技和*ST铖昌的投资仓位不变，并在通信产业相关标的中国卫星上有所布局，显示出其对该领域的持续关注。
蒋仕波与高雅萍夫妇则在第一季度对中鼎股份和海特生物进行了加仓操作，同时减持了北特科技和万马科技。中鼎股份因一季度与多家机器人企业签署合作协议而备受关注，成为人形机器人概念股中的龙头公司。而被减持的北特科技和万马科技同样属于人形机器人产业链。
陈发树在第一季度新进入亿联网络的前十大流通股东名单，持股数量为630.47万股，按当前股价计算市值约为2.1亿元。亿联网络主要业务为企业会议系统解决方案，是该领域的龙头企业。
魏巍的投资策略相对分散，一季度新进入了江南新材和海博思创，并对中矿资源、ST汇金等个股进行了增持操作。同时减持了包括*ST聆达在内的多只股票。其中，江南新材专注于铜基新材料领域，今年3月刚刚上市；海博思创则主要从事电化学储能系统。
据不完全统计，已有超过20家百亿私募旗下产品出现在上市公司一季报中。高毅资产、玄元私募和迎水投资等机构较为活跃。
其中，高毅资产在一季度新进入了国瓷材料、松井股份、中国铝业和云铝股份的前十大流通股东名单，并增持了龙佰集团、安琪酵母、紫金矿业和金禾实业等个股。同时减持了海康威视、扬农化工和京东方A。截至一季度末，高毅资产仍重仓持有海康威视、紫金矿业和龙佰集团。
玄元私募则新进入了华宝股份、史丹利、建研设计和华菱钢铁等公司的前十大流通股东名单，并继续加码沃尔核材。该基金两只产品均大幅增持了沃尔核材，而这家公司在电子通信线缆材料领域具有重要地位。
值得注意的是，大型私募盈富汇智也重仓配置了沃尔核材，显示出对该标的的高度关注。此外，高瓴资本和景林资产等知名机构也在该股上有所动作。
